基金经理:胡娜
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳丰中短债债券A(017659)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101574 | 21华能MTN001(可持续 | 30,625,100 | 9.47 | 2 |
2 | 2220079 | 22江苏银行 | 30,520,900 | 9.44 | 21 |
3 | 220207 | 22国开07 | 30,490,300 | 9.43 | 102 |
4 | 09230422 | 23农发清发22 | 30,480,000 | 9.43 | 29 |
5 | 102281332 | 22中电国际MTN002 | 20,607,800 | 6.37 | 4 |