| 单位净值:1.0253 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0253 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112305220 | 23建设银行CD220 | 11,884,800 | 7.61 | 1 |
| 2 | 112407025 | 24招商银行CD025 | 10,763,100 | 6.89 | 10 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 10,262,900 | 6.57 | 342 |
| 4 | 112322082 | 23邮储银行CD082 | 9,995,720 | 6.4 | 5 |
| 5 | 112304042 | 23中国银行CD042 | 9,902,900 | 6.34 | 4 |
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