基金经理:过钧
单位净值:0.9600 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:0.9600 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时信享一年持有期混合A(017769)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019703 | 23国债10 | 33,641,900 | 5.78 | 1542 |
2 | 2328005 | 23招商银行三农债 | 10,082,800 | 1.73 | 2 |
3 | 012480205 | 24沪电力SCP001 | 10,046,900 | 1.73 | 6 |
4 | 012480302 | 24东航SCP003 | 10,039,600 | 1.72 | 10 |
5 | 012480640 | 24中建八局SCP004 | 10,015,300 | 1.72 | 11 |
6 | 123219 | 宇瞳转债 | 1,180 | 0 | 126 |
7 | 123184 | 天阳转债 | 1,180 | 0 | 199 |