基金经理:姜月
单位净值:1.0914 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1414 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信睿享纯债债券C(017789)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012382704 | 23蓉城轨交SCP001 | 132,124,000 | 8.92 | 2 |
2 | 102481178 | 24兴蓉环境MTN001 | 129,713,000 | 8.76 | 4 |
3 | 102382221 | 23眉山发展MTN002(科 | 126,980,000 | 8.58 | 2 |
4 | 170208 | 17国开08 | 113,962,000 | 7.7 | 49 |
5 | 230415 | 23农发15 | 112,708,000 | 7.61 | 74 |