基金经理:高德勇
单位净值:1.0861 | 累计净值:1.1111 | 截止日期:2024/5/17 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红益丰纯债债券C(018186)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 20,392,200 | 4.9 | 32 |
2 | 112304032 | 23中国银行CD032 | 19,858,300 | 4.77 | 13 |
3 | 102101826 | 21中建材集MTN001 | 15,316,300 | 3.68 | 15 |
4 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 10,522,000 | 2.53 | 17 |
5 | 232280003 | 22成都银行二级资本债 | 10,516,600 | 2.53 | 15 |