基金经理:王骏杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富稳航30天持有债券A(018420)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 012480809 | 24海运集装SCP001 | 200,112,000 | 5.5 | 6 |
2 | 220403 | 22农发03 | 171,402,000 | 4.71 | 94 |
3 | 012480365 | 24粤海SCP002 | 150,590,000 | 4.14 | 3 |
4 | 012480755 | 24广州地铁SCP002 | 150,014,000 | 4.12 | 13 |
5 | 012480988 | 24沪风电SCP001 | 129,954,000 | 3.57 | 7 |