基金经理:李怀定
单位净值:1.0341 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0341 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信睿阳纯债债券A(018615)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102300295 | 23临沂城发MTN001 | 10,514,000 | 8.03 | 2 |
2 | 102381116 | 23西城投资MTN001 | 10,511,800 | 8.03 | 10 |
3 | 102001049 | 20上饶投资MTN001 | 10,460,600 | 7.99 | 2 |
4 | 2128036 | 21平安银行二级 | 10,423,500 | 7.96 | 49 |
5 | 2128049 | 21建设银行二级05 | 10,354,900 | 7.91 | 15 |