基金经理:程瑶
单位净值:1.1005 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.5607 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰民安增利债券A(020033)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 184157 | 21扬庆02 | 8,119,430 | 8.18 | 2 |
2 | 019693 | 22国债28 | 5,354,510 | 5.39 | 136 |
3 | 102282691 | 22绍兴滨海MTN002 | 5,257,050 | 5.3 | 2 |
4 | 102281265 | 22新庐陵MTN001 | 5,195,470 | 5.23 | 2 |
5 | 149884 | 22天马04 | 5,168,520 | 5.21 | 4 |
6 | 127022 | 恒逸转债 | 100 | 0 | 254 |