单位净值:1.0097 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0097 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
施罗德恒享债券A(020042)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230210 | 23国开10 | 21,079,400 | 16.78 | 243 |
2 | 232380021 | 23浙商银行二级资本债 | 10,573,600 | 8.42 | 36 |
3 | 102380638 | 23河钢集MTN004 | 10,352,900 | 8.24 | 2 |
4 | 019725 | 23国债22 | 10,273,400 | 8.18 | 108 |
5 | 230413 | 23农发13 | 10,180,900 | 8.1 | 74 |