基金经理：卢贤海
| 单位净值:1.0525 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0525 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈盈润纯债债券E(020538)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230019 | 23附息国债19 | 30,904,100 | 8.14 | 10 |
| 2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 20,924,400 | 5.51 | 76 |
| 3 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 20,699,900 | 5.45 | 42 |
| 4 | 092280131 | 22建行二级资本债02A | 17,450,100 | 4.59 | 3 |
| 5 | 092280014 | 22上海银行二级资本债 | 15,828,800 | 4.17 | 24 |
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