基金经理:金之洁
单位净值:1.0511 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0511 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰吉纯债E(020625)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028022 | 20民生银行二级 | 10,435,800 | 4.92 | 80 |
2 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 10,353,600 | 4.88 | 47 |
3 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 10,349,900 | 4.88 | 42 |
4 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 10,345,500 | 4.88 | 55 |
5 | 1928031 | 19广发银行永续债 | 10,330,500 | 4.87 | 49 |