基金经理：刘谢冰
| 七日年化收益率:1.492% | 每万份收益:0.4070 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2025/06/15 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成添利宝货币C(023355)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112520073 | 25广发银行CD073 | 998,552,000 | 1.72 | 11 |
| 2 | 112520074 | 25广发银行CD074 | 998,446,000 | 1.72 | 20 |
| 3 | 112515053 | 25民生银行CD053 | 990,874,000 | 1.7 | 19 |
| 4 | 230213 | 23国开13 | 755,038,000 | 1.3 | 41 |
| 5 | 112503017 | 25农业银行CD017 | 646,033,000 | 1.11 | 17 |
| 6 | 112594309 | 25厦门国际银行CD026 | 497,644,000 | 0.86 | 4 |
| 7 | 112514035 | 25江苏银行CD035 | 498,381,000 | 0.86 | 18 |
| 8 | 112592467 | 25长沙银行CD027 | 498,454,000 | 0.86 | 4 |
| 9 | 112594227 | 25长沙银行CD056 | 499,273,000 | 0.86 | 9 |
| 10 | 112593468 | 25北京农商银行CD048 | 495,415,000 | 0.85 | 4 |
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