基金经理:陈媛
单位净值:0.8240 | 累计净值:4.5910 | 截止日期:2024/5/10 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安宝利配置混合(040004)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240301 | 24进出01 | 50,251,300 | 3.62 | 120 |
2 | 210406 | 21农发06 | 30,665,100 | 2.21 | 131 |
3 | 230304 | 23进出04 | 30,493,100 | 2.2 | 238 |
4 | 230211 | 23国开11 | 30,323,700 | 2.18 | 202 |
5 | 230206 | 23国开06 | 10,188,600 | 0.73 | 469 |
6 | 113059 | 福莱转债 | 6,953,590 | 0.5 | 429 |