单位净值:0.8800 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.7530 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时平衡配置混合(050007)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019678 | 22国债13 | 18,320,800 | 5.87 | 712 |
2 | 019725 | 23国债22 | 15,410,100 | 4.94 | 108 |
3 | 019721 | 23国债18 | 15,319,200 | 4.91 | 106 |
4 | 111104 | 21SZMC03 | 10,211,300 | 3.27 | 5 |
5 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 10,010,900 | 3.21 | 12 |
6 | 127018 | 本钢转债 | 3,560,930 | 1.14 | 417 |
7 | 113056 | 重银转债 | 1,000,360 | 0.32 | 662 |
8 | 113053 | 隆22转债 | 59,638 | 0.02 | 411 |
9 | 113653 | 永22转债 | 44,679 | 0.01 | 172 |
10 | 113530 | 大丰转债 | 20,852 | 0.01 | 149 |
11 | 118013 | 道通转债 | 6,387 | 0 | 267 |
12 | 113576 | 起步转债 | 1,037 | 0 | 1 |