嘉实货币A(070008)持有债券 |
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序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占净值比(%) |
持债基金(只) |
1 |
112415122 |
24民生银行CD122 |
1,194,320,000 |
2.94 |
49 |
2 |
240301 |
24进出01 |
502,824,000 |
1.24 |
120 |
3 |
112312077 |
23北京银行CD077 |
398,779,000 |
0.98 |
6 |
4 |
230206 |
23国开06 |
346,354,000 |
0.85 |
469 |
5 |
230406 |
23农发06 |
326,052,000 |
0.8 |
239 |
6 |
112421060 |
24渤海银行CD060 |
298,833,000 |
0.74 |
6 |
7 |
112409073 |
24浦发银行CD073 |
299,018,000 |
0.74 |
3 |
8 |
112309091 |
23浦发银行CD091 |
299,349,000 |
0.74 |
7 |
9 |
112409097 |
24浦发银行CD097 |
293,675,000 |
0.72 |
8 |
10 |
112403047 |
24农业银行CD047 |
293,596,000 |
0.72 |
19 |
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