嘉实多元债券A

(070015)开放式-二级债基

基金经理：洪流李宇昂董福焱

单位净值:1.2260	净值增长率:0.08%	累计净值:1.9710	截止日期:2024/6/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:19.03亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通可转	1.0470	0.81%
融通可转	1.0874	0.80%
民生加银	0.7870	0.64%
民生加银	0.8150	0.62%
博时转债	1.6330	0.62%
博时转债	1.6990	0.59%
前海开源	1.0142	0.51%
华富恒利	1.0130	0.50%
前海开源	1.0174	0.49%
西部利得	1.4610	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实增强	1.0354	0.03%
嘉实中证	1.5208	-0.27%
嘉实美国	4.3990	-0.36%
嘉实美国	3.7750	-0.37%
嘉实研究	1.5930	-0.44%
嘉实丰益	1.0191	0.02%
嘉实沪深	1.3771	-0.38%
嘉实丰益	1.0104	-0.03%
嘉实新兴	1.0460	0.00%
嘉实新兴	1.2170	0.08%

嘉实多元债券A(070015)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	019709	23国债16	126,400,000	4.51	1948
2	2028018	20交通银行二级	124,521,000	4.45	72
3	1928022	19兴业银行二级01	123,825,000	4.42	23
4	2228017	22邮储银行二级01	92,777,600	3.31	24
5	210203	21国开03	92,333,000	3.3	449
6	110079	杭银转债	14,547,900	0.52	741
7	113044	大秦转债	11,980,600	0.43	498
8	118031	天23转债	10,115,100	0.36	631
9	132026	G三峡EB2	9,022,250	0.32	552
10	128109	楚江转债	7,993,320	0.29	314
11	127069	小熊转债	7,933,870	0.28	109
12	123169	正海转债	7,882,390	0.28	319
13	123085	万顺转2	7,436,310	0.27	103
14	113050	南银转债	6,880,060	0.25	786
15	113663	新化转债	6,696,920	0.24	122
16	128128	齐翔转2	6,109,480	0.22	132
17	128143	锋龙转债	5,804,950	0.21	16
18	123156	博汇转债	5,724,540	0.2	108
19	127088	赫达转债	5,524,680	0.2	225
20	123184	天阳转债	5,474,990	0.2	199
21	111000	起帆转债	5,233,160	0.19	161
22	128119	龙大转债	5,287,410	0.19	206
23	110073	国投转债	5,172,590	0.18	545
24	127044	蒙娜转债	5,112,000	0.18	205
25	118034	晶能转债	5,030,350	0.18	515
26	127043	川恒转债	4,638,860	0.17	224
27	127030	盛虹转债	4,797,200	0.17	263
28	123091	长海转债	4,590,580	0.16	133
29	123162	东杰转债	4,545,830	0.16	118
30	113064	东材转债	4,533,380	0.16	184
31	113647	禾丰转债	4,484,440	0.16	221
32	128133	奇正转债	4,289,440	0.15	123
33	118013	道通转债	4,149,130	0.15	267
34	127054	双箭转债	4,007,920	0.14	169
35	113039	嘉泽转债	3,607,300	0.13	67
36	123157	科蓝转债	3,272,930	0.12	86
37	127083	山路转债	3,273,670	0.12	237
38	123108	乐普转2	3,274,090	0.12	211
39	113634	珀莱转债	3,295,770	0.12	118
40	127022	恒逸转债	3,304,650	0.12	254
41	127049	希望转2	3,311,780	0.12	460
42	123120	隆华转债	3,403,090	0.12	159
43	113048	晶科转债	3,418,860	0.12	317
44	110087	天业转债	3,443,600	0.12	265
45	113046	金田转债	3,443,830	0.12	286
46	128137	洁美转债	2,962,590	0.11	186
47	113051	节能转债	3,075,130	0.11	177
48	113641	华友转债	3,079,080	0.11	609
49	127085	韵达转债	3,144,930	0.11	202
50	113061	拓普转债	2,723,640	0.1	400
51	113024	核建转债	2,764,980	0.1	291
52	123114	三角转债	2,771,950	0.1	217
53	127076	中宠转2	2,905,690	0.1	198
54	123048	应急转债	2,410,490	0.09	100
55	110090	爱迪转债	2,449,960	0.09	305
56	113664	大元转债	2,458,380	0.09	142
57	113640	苏利转债	2,459,250	0.09	222
58	123090	三诺转债	2,480,060	0.09	128
59	128083	新北转债	2,641,880	0.09	176
60	127020	中金转债	2,644,320	0.09	421
61	123151	康医转债	2,163,120	0.08	116
62	113549	白电转债	2,166,040	0.08	163
63	113675	新23转债	2,235,000	0.08	278
64	113654	永02转债	2,249,550	0.08	168
65	123170	南电转债	2,284,440	0.08	160
66	123087	明电转债	2,286,840	0.08	99
67	110064	建工转债	2,292,160	0.08	183
68	123100	朗科转债	2,334,870	0.08	106
69	113060	浙22转债	1,867,430	0.07	528
70	113605	大参转债	1,901,690	0.07	185
71	123216	科顺转债	1,600,310	0.06	160
72	123220	易瑞转债	1,608,900	0.06	69
73	113602	景20转债	1,692,120	0.06	286
74	110089	兴发转债	1,721,590	0.06	280
75	111004	明新转债	1,731,510	0.06	213
76	123146	中环转2	1,741,180	0.06	131
77	123214	东宝转债	1,782,030	0.06	120
78	123071	天能转债	1,814,510	0.06	157
79	113629	泉峰转债	1,383,700	0.05	124
80	127027	能化转债	1,387,560	0.05	262
81	113660	寿22转债	1,404,840	0.05	55
82	128141	旺能转债	1,413,190	0.05	241
83	123213	天源转债	1,440,390	0.05	217
84	127071	天箭转债	1,067,270	0.04	147
85	110058	永鼎转债	1,104,650	0.04	32
86	123160	泰福转债	1,114,120	0.04	123
87	123179	立高转债	1,178,540	0.04	223
88	113632	鹤21转债	948,634	0.03	450
89	123185	能辉转债	905,880	0.03	80
90	113658	密卫转债	807,548	0.03	133
91	127050	麒麟转债	803,965	0.03	334
92	127016	鲁泰转债	772,070	0.03	315
93	123132	回盛转债	558,322	0.02	144
94	113068	金铜转债	564,086	0.02	198
95	113674	华设转债	577,759	0.02	164
96	118007	山石转债	640,781	0.02	22
97	118014	高测转债	398,684	0.01	102
98	123211	阳谷转债	366,590	0.01	155
99	118019	金盘转债	251,095	0.01	275

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