易方达稳健收益债券A

(110007)开放式-二级债基

基金经理：胡剑

单位净值:1.3579	净值增长率:0.14%	累计净值:2.4495	截止日期:2024/5/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:100.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上银可转	0.7648	1.02%
泰信双息	1.0331	0.87%
嘉实多元	1.2360	0.65%
中银转债	2.7216	0.64%
中银转债	2.5950	0.64%
光大保德	0.9450	0.64%
嘉实多元	1.2290	0.57%
景顺长城	1.0250	0.56%
景顺长城	1.0311	0.56%
光大保德	0.9480	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达天	0.4405	0.00%
易方达天	0.5060	0.00%
易方达天	0.5087	0.00%
易方达信	1.1289	-0.03%
易方达信	1.1267	-0.03%
易方达纯	1.0420	0.00%
易方达纯	1.0400	0.00%
易方达高	1.1731	-0.02%
易方达高	1.1581	-0.03%
易方达裕	1.7520	0.06%

易方达稳健收益债券A(110007)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230205	23国开05	1,964,510,000	4.43	192
2	230018	23附息国债18	1,957,580,000	4.41	118
3	240205	24国开05	1,906,380,000	4.3	248
4	2128042	21兴业银行二级02	1,123,230,000	2.53	65
5	2228003	22兴业银行二级01	876,590,000	1.98	20
6	113050	南银转债	519,785,000	1.17	786
7	110079	杭银转债	452,631,000	1.02	741
8	127045	牧原转债	364,472,000	0.82	679
9	118031	天23转债	301,926,000	0.68	631
10	127049	希望转2	299,134,000	0.67	460
11	113062	常银转债	276,964,000	0.62	401
12	113059	福莱转债	220,053,000	0.5	429
13	127073	天赐转债	191,929,000	0.43	307
14	127030	盛虹转债	183,807,000	0.41	263
15	113641	华友转债	180,978,000	0.41	609
16	110093	神马转债	152,210,000	0.34	259
17	113051	节能转债	149,401,000	0.34	177
18	127061	美锦转债	149,161,000	0.34	275
19	127083	山路转债	144,506,000	0.33	237
20	118034	晶能转债	136,694,000	0.31	515
21	127040	国泰转债	131,680,000	0.3	303
22	110064	建工转债	126,825,000	0.29	183
23	110089	兴发转债	123,877,000	0.28	280
24	113623	凤21转债	121,059,000	0.27	419
25	113045	环旭转债	119,113,000	0.27	325
26	113049	长汽转债	117,354,000	0.26	315
27	110085	通22转债	114,925,000	0.26	496
28	113048	晶科转债	114,021,000	0.26	317
29	127067	恒逸转2	112,833,000	0.25	166
30	110095	双良转债	112,250,000	0.25	213
31	127039	北港转债	109,679,000	0.25	224
32	128109	楚江转债	105,674,000	0.24	314
33	123216	科顺转债	103,358,000	0.23	160
34	110087	天业转债	101,509,000	0.23	265
35	127052	西子转债	98,538,700	0.22	188
36	113659	莱克转债	96,608,200	0.22	106
37	127025	冀东转债	92,452,000	0.21	183
38	123128	首华转债	91,290,300	0.21	193
39	113619	世运转债	91,199,900	0.21	171
40	127074	麦米转2	90,836,500	0.2	214
41	113064	东材转债	89,375,800	0.2	184
42	113640	苏利转债	87,592,200	0.2	222
43	113637	华翔转债	86,099,900	0.19	238
44	123119	康泰转2	83,670,800	0.19	276
45	127070	大中转债	81,557,200	0.18	223
46	128127	文科转债	77,556,900	0.17	67
47	113054	绿动转债	74,875,700	0.17	213
48	113061	拓普转债	73,063,800	0.16	400
49	113666	爱玛转债	72,901,800	0.16	345
50	127066	科利转债	72,674,000	0.16	245
51	110086	精工转债	72,521,300	0.16	247
52	113675	新23转债	72,196,400	0.16	278
53	123108	乐普转2	69,508,700	0.16	211
54	123165	回天转债	68,564,800	0.15	163
55	123169	正海转债	68,448,700	0.15	319
56	118019	金盘转债	66,891,600	0.15	275
57	113663	新化转债	66,349,400	0.15	122
58	118026	利元转债	66,095,000	0.15	136
59	118013	道通转债	65,781,500	0.15	267
60	123120	隆华转债	65,315,900	0.15	159
61	127027	能化转债	64,351,700	0.15	262
62	127075	百川转2	64,350,800	0.15	103
63	123146	中环转2	63,841,700	0.14	131
64	127026	超声转债	63,833,400	0.14	130
65	123071	天能转债	60,593,500	0.14	157
66	113655	欧22转债	59,409,100	0.13	344
67	113632	鹤21转债	59,314,300	0.13	450
68	111001	山玻转债	59,236,500	0.13	70
69	123161	强联转债	59,149,000	0.13	205
70	123115	捷捷转债	58,561,400	0.13	164
71	128119	龙大转债	57,926,800	0.13	206
72	123212	立中转债	56,912,900	0.13	80
73	123144	裕兴转债	55,954,900	0.13	111
74	127050	麒麟转债	55,915,000	0.13	334
75	128121	宏川转债	54,651,300	0.12	220
76	127060	湘佳转债	53,710,500	0.12	133
77	127091	科数转债	53,249,400	0.12	198
78	118027	宏图转债	53,215,300	0.12	176
79	118023	广大转债	52,330,400	0.12	186
80	110072	广汇转债	52,098,900	0.12	96
81	111004	明新转债	51,190,900	0.12	213
82	128105	长集转债	50,284,300	0.11	90
83	113068	金铜转债	49,913,100	0.11	198
84	113638	台21转债	49,709,400	0.11	143
85	127071	天箭转债	49,429,400	0.11	147
86	127044	蒙娜转债	48,501,200	0.11	205
87	118020	芳源转债	48,044,800	0.11	92
88	113596	城地转债	47,761,300	0.11	28
89	123184	天阳转债	47,639,000	0.11	199
90	111000	起帆转债	47,460,700	0.11	161
91	127082	亚科转债	47,232,800	0.11	186
92	123063	大禹转债	45,421,400	0.1	101
93	113600	新星转债	45,293,400	0.1	39
94	118033	华特转债	44,841,900	0.1	178
95	127031	洋丰转债	44,730,100	0.1	170
96	123087	明电转债	44,522,900	0.1	99
97	127055	精装转债	44,502,900	0.1	85
98	113058	友发转债	43,566,800	0.1	314
99	123215	铭利转债	43,112,200	0.1	85
100	123090	三诺转债	42,727,500	0.1	128
101	113629	泉峰转债	42,563,500	0.1	124
102	113609	永安转债	42,520,300	0.1	148
103	113610	灵康转债	42,387,000	0.1	67
104	113644	艾迪转债	41,869,500	0.09	159
105	127068	顺博转债	41,165,600	0.09	153
106	123147	中辰转债	41,099,100	0.09	113
107	113606	荣泰转债	40,889,500	0.09	167
108	113608	威派转债	40,851,800	0.09	57
109	123149	通裕转债	40,117,500	0.09	250
110	132020	19蓝星EB	39,420,300	0.09	84
111	110094	众和转债	38,800,600	0.09	266
112	113532	海环转债	38,714,200	0.09	139
113	118010	洁特转债	38,677,800	0.09	64
114	118038	金宏转债	38,220,800	0.09	184
115	123182	广联转债	38,202,100	0.09	217
116	128063	未来转债	37,846,000	0.09	78
117	123190	道氏转02	37,227,800	0.08	267
118	123076	强力转债	37,053,900	0.08	197
119	111002	特纸转债	36,778,500	0.08	160
120	123172	漱玉转债	35,565,900	0.08	176
121	113033	利群转债	34,112,300	0.08	272
122	113661	福22转债	34,038,700	0.08	322
123	123208	孩王转债	33,896,900	0.08	200
124	127043	川恒转债	32,844,100	0.07	224
125	123114	三角转债	32,469,800	0.07	217
126	123217	富仕转债	32,453,600	0.07	86
127	113656	嘉诚转债	31,120,000	0.07	119
128	111009	盛泰转债	30,713,300	0.07	170
129	123168	惠云转债	30,140,800	0.07	133
130	123162	东杰转债	29,976,500	0.07	118
131	110084	贵燃转债	29,042,500	0.07	184
132	127078	优彩转债	28,723,100	0.06	188
133	123160	泰福转债	28,039,500	0.06	123
134	113677	华懋转债	27,679,300	0.06	227
135	127079	华亚转债	27,206,700	0.06	85
136	127019	国城转债	26,981,000	0.06	91
137	123106	正丹转债	26,854,200	0.06	70
138	128132	交建转债	26,803,500	0.06	155
139	123154	火星转债	26,716,300	0.06	107
140	123166	蒙泰转债	26,637,400	0.06	85
141	123121	帝尔转债	25,948,900	0.06	149
142	123186	志特转债	25,796,100	0.06	64
143	113662	豪能转债	25,750,000	0.06	180
144	123082	北陆转债	25,672,500	0.06	104
145	123163	金沃转债	25,369,600	0.06	57
146	118032	建龙转债	25,116,600	0.06	177
147	123091	长海转债	24,826,000	0.06	133
148	118036	力合转债	23,959,400	0.05	116
149	118003	华兴转债	23,936,700	0.05	186
150	118042	奥维转债	23,440,300	0.05	203
151	128141	旺能转债	23,440,100	0.05	241
152	123191	智尚转债	22,844,100	0.05	144
153	123085	万顺转2	22,809,200	0.05	103
154	123157	科蓝转债	22,473,800	0.05	86
155	113639	华正转债	22,039,500	0.05	165
156	118030	睿创转债	21,927,100	0.05	291
157	128081	海亮转债	21,695,300	0.05	305
158	111015	东亚转债	21,567,900	0.05	104
159	118041	星球转债	21,259,900	0.05	105
160	118044	赛特转债	20,601,200	0.05	98
161	123179	立高转债	20,211,500	0.05	223
162	118012	微芯转债	20,193,700	0.05	162
163	118035	国力转债	20,182,900	0.05	155
164	123183	海顺转债	19,563,200	0.04	67
165	127087	星帅转2	19,371,500	0.04	113
166	123109	昌红转债	19,319,500	0.04	120
167	123170	南电转债	19,041,000	0.04	160
168	113601	塞力转债	18,993,300	0.04	40
169	127069	小熊转债	18,951,600	0.04	109
170	113625	江山转债	18,415,600	0.04	105
171	128144	利民转债	18,172,400	0.04	175
172	110063	鹰19转债	17,638,900	0.04	209
173	123150	九强转债	17,622,700	0.04	219
174	118015	芯海转债	17,615,700	0.04	145
175	110047	山鹰转债	17,388,800	0.04	251
176	123035	利德转债	17,196,200	0.04	148
177	118018	瑞科转债	17,167,100	0.04	70
178	113636	甬金转债	17,142,500	0.04	205
179	123219	宇瞳转债	17,005,900	0.04	126
180	123195	蓝晓转02	16,737,900	0.04	69
181	128134	鸿路转债	16,640,300	0.04	266
182	113669	景23转债	16,016,200	0.04	212
183	113516	苏农转债	16,007,100	0.04	177
184	123152	润禾转债	15,864,900	0.04	70
185	118006	阿拉转债	15,844,100	0.04	86
186	127042	嘉美转债	15,628,900	0.04	244
187	123113	仙乐转债	15,621,700	0.04	246
188	123178	花园转债	15,390,900	0.03	219
189	113673	岱美转债	15,184,500	0.03	84
190	118011	银微转债	15,004,000	0.03	107
191	113067	燃23转债	14,264,500	0.03	215
192	127038	国微转债	14,107,600	0.03	232
193	113658	密卫转债	13,884,300	0.03	133
194	113643	风语转债	13,846,000	0.03	123
195	123132	回盛转债	13,637,500	0.03	144
196	118005	天奈转债	13,380,700	0.03	161
197	118043	福立转债	13,333,700	0.03	164
198	123107	温氏转债	13,231,100	0.03	734
199	123124	晶瑞转2	13,228,800	0.03	101
200	113647	禾丰转债	13,119,100	0.03	221
201	123159	崧盛转债	12,566,600	0.03	70
202	123049	维尔转债	12,342,400	0.03	68
203	127076	中宠转2	12,052,800	0.03	198
204	111008	沿浦转债	11,866,100	0.03	180
205	127077	华宏转债	11,832,600	0.03	140
206	123220	易瑞转债	11,761,800	0.03	69
207	128130	景兴转债	11,710,500	0.03	253
208	111011	冠盛转债	11,643,800	0.03	207
209	123010	博世转债	11,456,900	0.03	26
210	123099	普利转债	11,257,000	0.03	112
211	113569	科达转债	11,031,200	0.02	81
212	113670	金23转债	10,710,500	0.02	135
213	123199	山河转债	10,659,500	0.02	29
214	111007	永和转债	10,631,800	0.02	162
215	123130	设研转债	10,616,300	0.02	97
216	127022	恒逸转债	10,518,400	0.02	254
217	123211	阳谷转债	10,303,000	0.02	155
218	113627	太平转债	10,096,300	0.02	174
219	118040	宏微转债	10,002,400	0.02	96
220	113676	荣23转债	9,988,410	0.02	109
221	127047	帝欧转债	9,664,810	0.02	31
222	113628	晨丰转债	9,431,470	0.02	58
223	123189	晓鸣转债	9,323,870	0.02	26
224	123204	金丹转债	9,232,560	0.02	174
225	127086	恒邦转债	9,120,140	0.02	388
226	123202	祥源转债	8,521,060	0.02	167
227	113665	汇通转债	8,363,240	0.02	94
228	113674	华设转债	7,768,620	0.02	164
229	128083	新北转债	7,670,400	0.02	176
230	123185	能辉转债	6,793,890	0.02	80
231	127053	豪美转债	6,415,900	0.01	56
232	127062	垒知转债	5,552,240	0.01	73
233	123103	震安转债	5,382,010	0.01	60
234	123173	恒锋转债	5,239,560	0.01	16
235	111014	李子转债	5,078,230	0.01	114
236	111003	聚合转债	4,752,920	0.01	46
237	123193	海能转债	4,560,780	0.01	151
238	123131	奥飞转债	4,546,720	0.01	121
239	127035	濮耐转债	4,172,830	0.01	145
240	123133	佩蒂转债	4,123,710	0.01	169
241	113657	再22转债	4,115,580	0.01	139
242	127085	韵达转债	3,918,560	0.01	202
243	123151	康医转债	3,747,230	0.01	116
244	113060	浙22转债	3,199,520	0.01	528
245	113065	齐鲁转债	3,195,850	0.01	553
246	123155	中陆转债	3,100,640	0.01	59
247	118009	华锐转债	3,071,800	0.01	168
248	113545	金能转债	3,052,030	0.01	154
249	110081	闻泰转债	2,741,160	0.01	476
250	128042	凯中转债	2,174,330	0	75
251	113030	东风转债	1,876,790	0	51
252	113602	景20转债	1,859,600	0	286
253	113577	春秋转债	1,332,730	0	45
254	123048	应急转债	1,230,940	0	100
255	127063	贵轮转债	1,120,300	0	285
256	113631	皖天转债	845,349	0	196
257	123142	申昊转债	830,041	0	92
258	127015	希望转债	745,522	0	180
259	128044	岭南转债	620,981	0	21
260	123126	瑞丰转债	575,554	0	91
261	128128	齐翔转2	569,802	0	132
262	113653	永22转债	457,181	0	172
263	113664	大元转债	408,723	0	142
264	113649	丰山转债	366,882	0	108
265	128123	国光转债	294,907	0	89
266	123196	正元转02	277,111	0	62
267	113549	白电转债	255,234	0	163
268	113042	上银转债	127,552	0	547
269	132018	G三峡EB1	105,306	0	114
270	127016	鲁泰转债	11,248	0	315
271	128108	蓝帆转债	1,002	0	149

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