基金经理:梁莹
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/13 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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易方达安和中短债债券A(110051)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240748 | 24海通05 | 410,398,000 | 4.66 | 2 |
2 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 337,398,000 | 3.83 | 32 |
3 | 212380011 | 23上海银行债02 | 224,957,000 | 2.56 | 17 |
4 | 012383815 | 23物产中大SCP007 | 202,338,000 | 2.3 | 2 |
5 | 212380020 | 23光大银行债02 | 194,111,000 | 2.21 | 30 |