基金经理:李一硕
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/25 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
易方达安源中短债债券C(110052)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 212380020 | 23光大银行债02 | 245,193,000 | 2.9 | 30 |
2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 241,749,000 | 2.86 | 51 |
3 | 200305 | 20进出05 | 232,762,000 | 2.75 | 131 |
4 | 2228020 | 22兴业银行02 | 221,797,000 | 2.62 | 24 |
5 | 212380027 | 23华夏银行债05 | 203,922,000 | 2.41 | 32 |