基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.6992 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6992 | 截止日期:2016/6/23 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利鑫分级债券B(150042)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 160211 | 16国开11 | 59,958,000 | 15.68 | 3 |
2 | 150215 | 15国开15 | 50,005,000 | 13.08 | 3 |
3 | 1480218 | 14永安国投债 | 19,248,400 | 5.03 | 3 |
4 | 1480026 | 14伊宁债 | 11,213,000 | 2.93 | 3 |
5 | 1480196 | 14临沂经开债 | 10,942,000 | 2.86 | 3 |
6 | 110031 | 航信转债 | 4,389,800 | 1.15 | 3 |