基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.4820 | 累计净值:1.4820 | 截止日期:2017/3/9 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国富恒利分级债券B(150166)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112097 | 12亚厦债 | 15,031,500 | 7.93 | 3 |
2 | 122132 | 12鹏博债 | 11,546,200 | 6.09 | 3 |
3 | 011754014 | 17现代牧业SCP001 | 10,027,000 | 5.29 | 3 |
4 | 122685 | PR吉城投 | 9,515,660 | 5.02 | 3 |
5 | 122337 | 13魏桥02 | 8,176,140 | 4.31 | 3 |
6 | 128009 | 歌尔转债 | 2,116,580 | 1.12 | 3 |
7 | 113010 | 江南转债 | 1,117,600 | 0.59 | 3 |
8 | 128012 | 辉丰转债 | 298,767 | 0.16 | 3 |