基金经理:王帅
单位净值:1.0105 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2925 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安丰18个月定开债C(160523)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230009 | 23附息国债09 | 23,086,600 | 5.05 | 150 |
2 | 188443 | 21诚通11 | 20,427,700 | 4.47 | 8 |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 20,285,800 | 4.44 | 118 |
4 | 102280288 | 22淮南建发MTN001 | 11,228,800 | 2.46 | 2 |
5 | 012384014 | 23青岛水务SCP003(蓝 | 11,156,800 | 2.44 | 2 |