国投瑞银双债债券A

(161216)封闭式-一级债基

基金经理：李达夫宋璐

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.2610	净值增长率:0.16%	累计净值:1.9450	截止日期:2024/5/27
最新规模:5.89亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1765	1.47%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.1430	0.09%
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国投瑞银双债债券A(161216)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	137633	22湘新01	50,809,800	6.4	7
2	019709	23国债16	41,459,300	5.22	1948
3	148012	22深投05	40,671,300	5.12	4
4	092280105	22南京银行永续债01	31,059,300	3.91	10
5	101900925	19广州金融MTN001	31,006,200	3.9	5
6	132018	G三峡EB1	14,808,700	1.86	114
7	113021	中信转债	4,041,290	0.51	522
8	113044	大秦转债	3,594,180	0.45	498
9	110048	福能转债	3,431,050	0.43	172
10	113666	爱玛转债	3,313,220	0.42	345
11	111011	冠盛转债	3,245,930	0.41	207
12	127018	本钢转债	3,224,190	0.41	417
13	128141	旺能转债	3,165,550	0.4	241
14	123127	耐普转债	3,170,230	0.4	118
15	110094	众和转债	3,186,500	0.4	266
16	113058	友发转债	2,825,860	0.36	314
17	123107	温氏转债	2,714,580	0.34	734
18	110055	伊力转债	2,624,300	0.33	68
19	127073	天赐转债	2,253,060	0.28	307
20	113648	巨星转债	2,205,280	0.28	249
21	123099	普利转债	1,797,420	0.23	112
22	127032	苏行转债	1,836,840	0.23	448
23	110090	爱迪转债	1,837,470	0.23	305
24	123025	精测转债	1,863,800	0.23	89
25	123208	孩王转债	1,686,530	0.21	200
26	113066	平煤转债	1,441,540	0.18	289
27	110068	龙净转债	1,337,620	0.17	262
28	118025	奕瑞转债	1,232,290	0.16	295
29	123050	聚飞转债	1,255,070	0.16	92
30	123150	九强转债	1,261,010	0.16	219
31	127050	麒麟转债	1,265,090	0.16	334
32	127064	杭氧转债	1,273,680	0.16	160
33	127020	中金转债	1,223,090	0.15	421
34	113667	春23转债	1,198,060	0.15	178
35	113623	凤21转债	1,165,050	0.15	419
36	123113	仙乐转债	1,077,810	0.14	246
37	123149	通裕转债	1,107,020	0.14	250
38	113059	福莱转债	1,116,860	0.14	429
39	127041	弘亚转债	1,127,410	0.14	155
40	123158	宙邦转债	1,150,050	0.14	302
41	113618	美诺转债	1,060,130	0.13	163
42	118030	睿创转债	630,054	0.08	291
43	128134	鸿路转债	529,210	0.07	266
44	128142	新乳转债	530,360	0.07	179
45	111010	立昂转债	533,756	0.07	425
46	110085	通22转债	540,287	0.07	496
47	113639	华正转债	552,341	0.07	165
48	110064	建工转债	553,127	0.07	183
49	128135	洽洽转债	565,729	0.07	207
50	123174	精锻转债	568,897	0.07	175
51	127090	兴瑞转债	574,100	0.07	126
52	128138	侨银转债	587,459	0.07	95
53	110060	天路转债	591,408	0.07	106
54	110086	精工转债	468,635	0.06	247
55	127034	绿茵转债	490,932	0.06	82
56	118031	天23转债	506,008	0.06	631
57	118023	广大转债	435,782	0.05	186
58	123106	正丹转债	334,579	0.04	70
59	123091	长海转债	326,934	0.04	133
60	118024	冠宇转债	316,633	0.04	378
61	128119	龙大转债	315,754	0.04	206
62	123128	首华转债	276,723	0.03	193

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