基金经理:王超
单位净值:1.2214 | 累计净值:1.7187 | 截止日期:2024/6/7 | |||
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最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通岁岁添利定期开放债券A(161618)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101728 | 21龙源电力MTN003 | 7,170,150 | 9.74 | 2 |
2 | 102102154 | 21中能建MTN001 | 7,156,760 | 9.72 | 6 |
3 | 175916 | 21中财G2 | 7,036,830 | 9.56 | 2 |
4 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 5,274,020 | 7.16 | 86 |
5 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 5,255,500 | 7.14 | 24 |
6 | 110059 | 浦发转债 | 2,179,940 | 2.96 | 940 |
7 | 113584 | 家悦转债 | 283,802 | 0.39 | 188 |
8 | 111000 | 起帆转债 | 257,100 | 0.35 | 161 |
9 | 113066 | 平煤转债 | 144,154 | 0.2 | 289 |
10 | 123113 | 仙乐转债 | 84,069 | 0.11 | 246 |
11 | 127050 | 麒麟转债 | 63,255 | 0.09 | 334 |