基金经理：向霈
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.8790 | 截止日期:2024/5/16 | ||
| 最新规模:11.94亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商信用添利债券(LOF)A(161713)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220322 | 22进出22 | 50,775,700 | 3.69 | 135 |
| 2 | 2120089 | 21北京银行永续债01 | 42,475,500 | 3.09 | 83 |
| 3 | 149984 | 22深能Y2 | 41,802,800 | 3.04 | 2 |
| 4 | 148022 | 22广新Y1 | 40,897,200 | 2.98 | 2 |
| 5 | 102280338 | 22首钢MTN002 | 40,546,900 | 2.95 | 2 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 962,373 | 0.07 | 552 |
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