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| 兴业趋势(163402) 债券投资组合 | ||||||||||||
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| 流水号 | 期末日期 | 公布日期 | 债券组合代码 | 债券交易代码 | 债券名称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(张) | 占净值比例(%) | 截止日净价(元) | 截止日全价(元) | 附注 | 是否合并统计 |
| 22984 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 08110100031HPJ | 0801031 | 08央票31 | 1.9216e+09 | -- | 9.68 | -- | -- | -- | 否 |
| 22985 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 08110100028HPJ | 0801028 | 08央票28 | 9.608e+08 | -- | 4.84 | -- | -- | -- | 否 |
| 22986 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 07110100127HPJ | 0701127 | 07央票127 | 5.7726e+08 | -- | 2.91 | -- | -- | -- | 否 |
| 22987 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 08110100049HPJ | 0801049 | 08央票49 | 4.804e+08 | -- | 2.42 | -- | -- | -- | 否 |
| 22988 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 08110100004HPJ | 0801004 | 08央票04 | 4.32585e+08 | -- | 2.18 | -- | -- | -- | 否 |
| 22989 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 07040500001SGZ | 125709 | 唐钢转债 | 1.90332e+07 | -- | 0.1 | -- | -- | 处于转股期 | 否 |
| 20454 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 08110100031HPJ | 0801031 | 08央行票据31 | 1.44135e+09 | -- | 6.24 | -- | -- | -- | 否 |
| 20455 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 08110100028HPJ | 0801028 | 08央行票据28 | 9.609e+08 | -- | 4.16 | -- | -- | -- | 否 |
| 20456 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 07110100127HPJ | 0701127 | 07央行票据127 | 5.7762e+08 | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 否 |
| 20457 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 08110100004HPJ | 0801004 | 08央行票据04 | 4.3272e+08 | -- | 1.87 | -- | -- | -- | 否 |
| 20458 | 2008-03-31 | 2008-04-19 | 07110100118HPJ | 0701118 | 07央行票据118 | 2.8911e+08 | -- | 1.25 | -- | -- | -- | 否 |
| 19149 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100127HPJ | 0701127 | 07央行票据127 | 5.7714e+08 | -- | 2.18 | -- | -- | -- | 否 |
| 19150 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100118HPJ | 0701118 | 07央行票据118 | 2.8878e+08 | -- | 1.09 | -- | -- | -- | 否 |
| 19151 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 1.9312e+08 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 19152 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100018HPJ | 0701018 | 07央行票据18 | 9.715e+07 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 否 |
| 19153 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100028HPJ | 0701028 | 07央行票据28 | 9.7e+07 | -- | 0.37 | -- | -- | -- | 否 |
| 18005 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 07110024096HPJ | 0701096 | 07央行票据96 | 5.9574e+08 | -- | 2.83 | -- | -- | -- | 否 |
| 18006 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 1.9366e+08 | -- | 0.92 | -- | -- | -- | 否 |
| 18007 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 07110100018HPJ | 0701018 | 07央行票据18 | 9.713e+07 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 否 |
| 18008 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 07110100028HPJ | 0701028 | 07央行票据28 | 9.703e+07 | -- | 0.46 | -- | -- | -- | 否 |
| 15566 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 07110100022HPJ | 0701022 | 07央行票据22 | 2.91372e+08 | -- | 2.5 | -- | -- | -- | 否 |
| 15567 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 06110100064HPJ | 0601064 | 06央行票据64 | 9.72509e+07 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 否 |
| 15568 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 07110100018HPJ | 0701018 | 07央行票据18 | 9.72023e+07 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 否 |
| 15569 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 07110100028HPJ | 0701028 | 07央行票据28 | 9.71009e+07 | -- | 0.83 | -- | -- | -- | 否 |
| 14929 | 2007-03-31 | 2007-04-19 | 07030500001WGZ | 126005 | 07武钢债 | 1.0439e+07 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 否 |
| 13399 | 2006-12-31 | 2007-01-22 | 06040500001NZZ | 110398 | 凯诺转债 | 2.44012e+06 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 否 |
| 13400 | 2006-12-31 | 2007-01-22 | 06040500001SZZ | 125024 | 招商转债 | 299131 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 否 |
| 11170 | 2006-09-30 | 2006-10-25 | 06040500001NZZ | 110398 | 凯诺转债 | 2.41069e+06 | -- | 0.45 | -- | -- | -- | 否 |
| 11171 | 2006-09-30 | 2006-10-25 | 06040500001SZZ | 125024 | 招商转债 | 184147 | -- | 0.03 | -- | -- | -- | 否 |
| 10301 | 2006-06-30 | 2006-07-20 | 0304050000HXZZ | 125936 | 华西转债 | 8.23751e+06 | -- | 1.77 | -- | -- | -- | 否 |
| 9434 | 2006-03-31 | 2006-04-21 | 0404050000NSZZ | 110219 | 南山转债 | 9.628e+06 | -- | 2.65 | -- | -- | -- | 否 |
| 7223 | 2006-01-12 | 2006-01-16 | 0404050001GLZZ | 110010 | 包钢转债 | 2.82986e+07 | -- | 2.86 | -- | -- | -- | 否 |
| 7224 | 2006-01-12 | 2006-01-16 | 0304050000HGZZ | 110001 | 邯钢转债 | 2.56491e+07 | -- | 2.59 | -- | -- | -- | 否 |
| 7226 | 2006-01-12 | 2006-01-16 | 05010100002GZ0 | 010502 | 05国债(2) | 2.44141e+06 | -- | 0.25 | -- | -- | -- | 否 |
| 7227 | 2006-01-12 | 2006-01-16 | 0304050000FXZZ | 100196 | 复星转债 | 66715.7 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 否 |
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