南方多利增强债券A

(202103)开放式-一级债基

基金经理：李璇

单位净值:1.1390	净值增长率:-0.12%	净值增长率:-0.12%	累计净值:1.9559	截止日期:2024/4/23
最新规模:39.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7140	1.54%
嘉实稳盛	1.0580	0.95%
华泰保兴	1.1341	0.67%
广发集利	1.1080	0.54%
广发集利	1.1110	0.54%
天弘稳利	1.3292	0.47%
天弘季季	1.0878	0.46%
天弘季季	1.0929	0.46%
天弘稳利	1.2885	0.46%
新华双利	1.2039	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1345	0.04%
南方中小	0.9432	-0.50%
南方潜力	1.6177	-0.21%
南方丰元	1.3670	0.04%
南方丰元	1.3232	0.04%
南方医药	2.0112	0.40%
南方现金	0.4928	0.00%
南方现金	0.5256	0.00%
南方现金	0.6072	0.00%
南方新优	3.1620	-2.20%

南方多利增强债券A(202103)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	1928014	19华夏银行永续债	312,865,000	7.13	49
2	2028017	20农业银行永续债01	271,056,000	6.18	85
3	2028048	20中国银行永续债02	220,505,000	5.03	34
4	1928016	19浦发银行永续债	208,099,000	4.75	22
5	2028006	20邮储银行永续债	192,590,000	4.39	96
6	113056	重银转债	89,626,000	2.04	662
7	118031	天23转债	88,997,600	2.03	631
8	127084	柳工转2	64,700,800	1.48	329
9	110047	山鹰转债	63,550,100	1.45	251
10	110075	南航转债	61,685,500	1.41	361
11	110063	鹰19转债	53,199,500	1.21	209
12	128129	青农转债	50,031,300	1.14	305
13	113033	利群转债	42,781,200	0.98	272
14	110077	洪城转债	37,092,800	0.85	177
15	118022	锂科转债	36,471,400	0.83	248
16	110048	福能转债	36,066,100	0.82	172
17	110086	精工转债	35,335,100	0.81	247
18	111000	起帆转债	35,000,700	0.8	161
19	113061	拓普转债	32,331,900	0.74	400
20	110090	爱迪转债	24,897,800	0.57	305
21	123150	九强转债	23,395,600	0.53	219
22	128108	蓝帆转债	23,395,600	0.53	149
23	110068	龙净转债	22,898,600	0.52	262
24	110091	合力转债	22,303,000	0.51	265
25	128137	洁美转债	20,087,700	0.46	186
26	110062	烽火转债	14,316,800	0.33	396
27	113037	紫银转债	14,661,600	0.33	384
28	123194	百洋转债	13,706,200	0.31	225
29	113667	春23转债	12,638,400	0.29	178
30	118030	睿创转债	11,755,600	0.27	291
31	113637	华翔转债	10,669,700	0.24	238
32	127050	麒麟转债	10,182,000	0.23	334
33	127090	兴瑞转债	10,272,900	0.23	126
34	113582	火炬转债	9,309,760	0.21	113
35	127037	银轮转债	7,007,970	0.16	141
36	123222	博俊转债	5,659,690	0.13	74
37	118019	金盘转债	5,172,820	0.12	275
38	123216	科顺转债	4,750,420	0.11	160
39	113584	家悦转债	4,505,890	0.1	188
40	128133	奇正转债	4,084,080	0.09	123
41	113048	晶科转债	3,544,860	0.08	317
42	113675	新23转债	3,445,150	0.08	278
43	127044	蒙娜转债	2,984,990	0.07	205
44	113563	柳药转债	2,390,090	0.05	213
45	127034	绿茵转债	1,823,320	0.04	82
46	127064	杭氧转债	1,096,640	0.03	160
47	123188	水羊转债	1,103,760	0.03	134
48	118025	奕瑞转债	1,306,230	0.03	295
49	128116	瑞达转债	1,062,170	0.02	161
50	127092	运机转债	976,555	0.02	130
51	113542	好客转债	756,064	0.02	131
52	113062	常银转债	302,196	0.01	401

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