基金经理:王奇玮
单位净值:1.6253 | 净值增长率:3.25% | 累计净值:1.9232 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安达灵活配置混合(217020)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019727 | 23国债24 | 4,661,440 | 5.3 | 1402 |
2 | 123223 | 九典转02 | 3,143,480 | 3.57 | 98 |
3 | 110091 | 合力转债 | 2,446,420 | 2.78 | 265 |
4 | 127084 | 柳工转2 | 2,199,990 | 2.5 | 329 |
5 | 127037 | 银轮转债 | 1,738,340 | 1.98 | 141 |
6 | 110090 | 爱迪转债 | 1,327,880 | 1.51 | 305 |
7 | 113537 | 文灿转债 | 1,310,480 | 1.49 | 13 |
8 | 113563 | 柳药转债 | 1,303,580 | 1.48 | 213 |
9 | 118004 | 博瑞转债 | 1,045,320 | 1.19 | 103 |