单位净值:1.1272 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.8507 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新规模:48.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安盈债券A(217024)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 137,125,000 | 2.74 | 86 |
2 | 092280083 | 22建行永续债01 | 134,858,000 | 2.7 | 10 |
3 | 2128019 | 21中国银行永续债01 | 133,482,000 | 2.67 | 43 |
4 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 111,500,000 | 2.23 | 96 |
5 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 108,689,000 | 2.17 | 25 |
6 | 110077 | 洪城转债 | 39,292,100 | 0.79 | 177 |