基金经理:舒世茂
单位净值:1.0690 | 累计净值:1.6660 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信稳益宝债券A(310508)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 12,134,400 | 5.59 | 1948 |
2 | 102382439 | 23云能投MTN002 | 10,692,800 | 4.92 | 2 |
3 | 102380955 | 23赣州建投MTN001 | 10,668,500 | 4.91 | 8 |
4 | 190205 | 19国开05 | 10,595,900 | 4.88 | 66 |
5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 10,545,900 | 4.85 | 39 |