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| 诺安股票(320003) 债券投资组合 | ||||||||||||
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| 流水号 | 期末日期 | 公布日期 | 债券组合代码 | 债券交易代码 | 债券名称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(张) | 占净值比例(%) | 截止日净价(元) | 截止日全价(元) | 附注 | 是否合并统计 |
| 22663 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 08040600001GZZ | 125528 | 柳工转债 | 1.68313e+06 | -- | 0.01 | -- | -- | -- | 否 |
| 17638 | 2007-09-30 | 2007-10-25 | 07030600001XGA | 115002 | 国安债1 | 5.37422e+06 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 10181 | 2006-06-30 | 2006-07-19 | 0404050000YGZZ | 110317 | 营港转债 | 2.42435e+06 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 否 |
| 9363 | 2006-03-31 | 2006-04-20 | 0404050000YGZZ | 110317 | 营港转债 | 5.85367e+06 | -- | 1.44 | -- | -- | -- | 否 |
| 9364 | 2006-03-31 | 2006-04-20 | 0404050000NSZZ | 110219 | 南山转债 | 2.91367e+06 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 否 |
| 9365 | 2006-03-31 | 2006-04-20 | 0204050002SCZZ | 126301 | 丝绸转2 | 652727 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 否 |
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