基金经理:梁鹏
单位净值:0.8401 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.9414 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
摩根双息平衡混合A(373010)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230411 | 23农发11 | 50,689,400 | 6.33 | 160 |
2 | 180206 | 18国开06 | 32,258,100 | 4.03 | 35 |
3 | 2128020 | 21招商银行小微债02 | 30,836,500 | 3.85 | 22 |
4 | 2120065 | 21桂林银行三农债02 | 30,821,500 | 3.85 | 3 |
5 | 232380033 | 23成都银行二级资本债 | 10,422,800 | 1.3 | 10 |
6 | 127089 | 晶澳转债 | 829 | 0 | 388 |