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| 中国优势(375010) 债券投资组合 | ||||||||||||
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| 流水号 | 期末日期 | 公布日期 | 债券组合代码 | 债券交易代码 | 债券名称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(张) | 占净值比例(%) | 截止日净价(元) | 截止日全价(元) | 附注 | 是否合并统计 |
| 23588 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 08110100007HPJ | 0801007 | 08央行票据07 | 8.6508e+07 | 900000 | 1.03 | -- | -- | -- | 否 |
| 23589 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 08110100004HPJ | 0801004 | 08央行票据04 | 7.6904e+07 | 800000 | 0.91 | -- | -- | -- | 否 |
| 23590 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 08110100010HPJ | 0801010 | 08央行票据10 | 7.6888e+07 | 800000 | 0.91 | -- | -- | -- | 否 |
| 23591 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 4.8435e+07 | 500000 | 0.58 | -- | -- | -- | 否 |
| 23592 | 2008-06-30 | 2008-07-21 | 07110100084HPJ | 0701084 | 07央行票据84 | 4.843e+07 | 500000 | 0.57 | -- | -- | -- | 否 |
| 20279 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 08110100010HPJ | 0801010 | 08央行票据10 | 7.6904e+07 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 否 |
| 20278 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 08110100004HPJ | 0801004 | 08央行票据04 | 7.6928e+07 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 否 |
| 20275 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 07080100017KHZ | 070217 | 07国开17 | 2.19516e+08 | -- | 1.93 | -- | -- | -- | 否 |
| 20276 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 07110100034HPJ | 0701034 | 07央行票据34 | 1.4568e+08 | -- | 1.28 | -- | -- | -- | 否 |
| 20277 | 2008-03-31 | 2008-04-18 | 08110100007HPJ | 0801007 | 08央行票据07 | 8.6526e+07 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 否 |
| 19466 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07080100017KHZ | 070217 | 07国开17 | 2.1912e+08 | -- | 1.78 | -- | -- | -- | 否 |
| 19467 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 05110300027HPJ | 0501027 | 05央行票据27 | 9.0054e+07 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 19468 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100006HPJ | 0701006 | 07央行票据06 | 8.7552e+07 | -- | 0.71 | -- | -- | -- | 否 |
| 19469 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100018HPJ | 0701018 | 07央行票据18 | 5.829e+07 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 否 |
| 19470 | 2007-12-31 | 2008-01-21 | 07110100081HPJ | 0701081 | 07央行票据81 | 4.828e+07 | -- | 0.39 | -- | -- | -- | 否 |
| 18259 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 07080100017KHZ | 070217 | 07国开17 | 2.19648e+08 | -- | 1.83 | -- | -- | -- | 否 |
| 18260 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 05110300027HPJ | 0501027 | 05央行票据27 | 9.0234e+07 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 否 |
| 18261 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 07110100006HPJ | 0701006 | 07央行票据06 | 8.7507e+07 | -- | 0.73 | -- | -- | -- | 否 |
| 18262 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 07110100018HPJ | 0701018 | 07央票18 | 5.8278e+07 | -- | 0.49 | -- | -- | -- | 否 |
| 18263 | 2007-09-30 | 2007-10-26 | 06080100014FHZ | 060414 | 06农发14 | 4.998e+07 | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 否 |
| 15968 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 06110100068HPJ | 0601068 | 06央行票据68 | 1.65364e+08 | -- | 1.57 | -- | -- | -- | 否 |
| 15969 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 05110300027HPJ | 0501027 | 05央行票据27 | 9.06003e+07 | -- | 0.86 | -- | -- | -- | 否 |
| 15970 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 05080200009KHZ | 050209 | 05国开09 | 7.94953e+07 | -- | 0.75 | -- | -- | -- | 否 |
| 15971 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 060800100006FH | 060406 | 06农发06 | 5.50503e+07 | -- | 0.52 | -- | -- | -- | 否 |
| 15972 | 2007-06-30 | 2007-07-18 | 06080100014FHZ | 060414 | 06农发14 | 4.9983e+07 | -- | 0.47 | -- | -- | -- | 否 |
| 14710 | 2007-03-31 | 2007-04-19 | 05080200009KHZ | 050209 | 05国开09 | 7.94953e+07 | -- | 1.04 | -- | -- | -- | 否 |
| 14711 | 2007-03-31 | 2007-04-19 | 07030500001WGZ | 126005 | 07武钢债 | 6.4891e+07 | -- | 0.85 | -- | -- | -- | 否 |
| 14712 | 2007-03-31 | 2007-04-19 | 060800100006FH | 060406 | 06农发06 | 5.50503e+07 | -- | 0.72 | -- | -- | -- | 否 |
| 14713 | 2007-03-31 | 2007-04-19 | 06080100014FHZ | 060414 | 06农发14 | 4.9983e+07 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 否 |
| 14714 | 2007-03-31 | 2007-04-19 | 06080100003CKH | 060303 | 06进出03 | 4.50552e+07 | -- | 0.59 | -- | -- | -- | 否 |
| 13593 | 2006-12-31 | 2007-01-22 | 05080200009KHZ | 050209 | 05国开09 | 7.94953e+07 | -- | 1.63 | -- | -- | -- | 否 |
| 13594 | 2006-12-31 | 2007-01-22 | 060800100006FH | 060406 | 06农发06 | 4.00386e+07 | -- | 0.82 | -- | -- | -- | 否 |
| 13596 | 2006-12-31 | 2007-01-22 | 0408030001YHZQ | 040201 | 04国开01 | 3.0342e+07 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 否 |
| 13597 | 2006-12-31 | 2007-01-22 | 0408030015GKZQ | 040215 | 04国开15 | 3.03367e+07 | -- | 0.62 | -- | -- | -- | 否 |
| 11273 | 2006-09-30 | 2006-10-25 | 05080100017FHZ | 050417 | 05农发17 | 6.0012e+07 | 0 | 2.12 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 11274 | 2006-09-30 | 2006-10-25 | 060800100006FH | 060406 | 06农发06 | 4.00386e+07 | -- | 1.41 | -- | -- | -- | 否 |
| 11275 | 2006-09-30 | 2006-10-25 | 0408030001YHZQ | 040201 | 04国开01 | 3.0342e+07 | -- | 1.07 | -- | -- | -- | 否 |
| 10643 | 2006-06-30 | 2006-07-20 | 05080100017FHZ | 050417 | 05农发17 | 6.0012e+07 | -- | 2.49 | -- | -- | -- | 否 |
| 10644 | 2006-06-30 | 2006-07-20 | 0408030001YHZQ | 040201 | 04国开01 | 3.0342e+07 | -- | 1.26 | -- | -- | -- | 否 |
| 9800 | 2006-03-31 | 2006-04-21 | 0408030001YHZQ | 040201 | 04国开01 | 3.0342e+07 | -- | 2.03 | -- | -- | -- | 否 |
| 8347 | 2005-12-31 | 2006-01-21 | 05010100002GZ0 | 050002 | 05国债02 | 2.93799e+07 | -- | 2.33 | -- | -- | -- | 否 |
| 8348 | 2005-12-31 | 2006-01-21 | 05010100002GZ0 | 010502 | 05国债(2) | 2.93637e+07 | -- | 2.33 | -- | -- | -- | 否 |
| 8349 | 2005-12-31 | 2006-01-21 | 0101100010GZ00 | 010110 | 21国债(10) | 1.49405e+07 | -- | 1.19 | -- | -- | -- | 否 |
| 7196 | 2005-09-30 | 2005-10-27 | 0404050000CMZZ | 125488 | 晨鸣转债 | 1.88496e+07 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | 否 |
| 7197 | 2005-09-30 | 2005-10-27 | 0404050001ZSZZ | 110036 | 招行转债 | 1.40421e+07 | -- | 1.08 | -- | -- | -- | 否 |
| 7198 | 2005-09-30 | 2005-10-27 | 0304050000GDZZ | 100795 | 国电转债 | 8.7176e+06 | -- | 0.67 | -- | -- | -- | 否 |
| 7199 | 2005-09-30 | 2005-10-27 | 0404050000WKZ2 | 126002 | 万科转2 | 5.33229e+06 | -- | 0.41 | -- | -- | -- | 否 |
| 7200 | 2005-09-30 | 2005-10-27 | 0304050000XGZZ | 100117 | 西钢转债 | 2.02024e+06 | -- | 0.16 | -- | -- | -- | 否 |
| 5869 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债(14) | 4.56592e+07 | -- | 4 | -- | -- | -- | 否 |
| 5870 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0101070015GZ00 | 010115 | 21国债(15) | 3.0129e+07 | -- | 2.64 | -- | -- | -- | 否 |
| 5871 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0306020010YHZQ | 030010 | 03国债10 | 2.9979e+07 | -- | 2.63 | -- | -- | -- | 否 |
| 5872 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 05010100002GZ0 | 050002 | 05国债02 | 2.93799e+07 | -- | 2.58 | -- | -- | -- | 否 |
| 5873 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0411010091YHZQ | 0401091 | 04央行票据91 | 2.9262e+07 | -- | 2.57 | -- | -- | -- | 否 |
| 5874 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0404050001ZSZZ | 110036 | 招行转债 | 2.24738e+07 | -- | 1.97 | -- | -- | -- | 否 |
| 5875 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0404050000WKZ2 | 126002 | 万科转2 | 1.65568e+07 | -- | 1.45 | -- | -- | -- | 否 |
| 5876 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0304050000GDZZ | 100795 | 国电转债 | 8.7248e+06 | -- | 0.76 | -- | -- | -- | 否 |
| 5877 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0404050000CMZZ | 125488 | 晨鸣转债 | 6.39183e+06 | -- | 0.56 | -- | -- | -- | 否 |
| 5878 | 2005-06-30 | 2005-07-21 | 0304050000XGZZ | 100117 | 西钢转债 | 1.97369e+06 | -- | 0.17 | -- | -- | -- | 否 |
| 3587 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债(14) | 4.5045e+07 | -- | 3.54 | -- | -- | -- | 否 |
| 3588 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0306020010YHZQ | 030010 | 03国债10 | 2.9979e+07 | -- | 2.36 | -- | -- | -- | 否 |
| 3589 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 05010100002GZ0 | 050002 | 05国债02 | 2.93799e+07 | -- | 2.31 | -- | -- | -- | 否 |
| 3590 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0101070015GZ00 | 010115 | 21国债(15) | 2.9337e+07 | -- | 2.31 | -- | -- | -- | 否 |
| 3591 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0404050001ZSZZ | 110036 | 招行转债 | 2.8182e+07 | -- | 2.21 | -- | -- | -- | 否 |
| 3592 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0304050000XGZZ | 100117 | 西钢转债 | 2.2642e+06 | -- | 0.18 | -- | -- | -- | 否 |
| 3593 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0304050000GDZZ | 100795 | 国电转债 | 8.3104e+06 | -- | 0.65 | -- | -- | -- | 否 |
| 3594 | 2005-03-31 | 2005-04-20 | 0404050000WKZ2 | 126002 | 万科转2 | 1.74732e+07 | -- | 1.37 | -- | -- | -- | 否 |
| 2155 | 2004-12-31 | 2005-01-21 | 0411002578YHPJ | 0401078 | 04央行票据78 | 4.9685e+07 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2156 | 2004-12-31 | 2005-01-21 | 0201050014GZ00 | 010214 | 02国债(14) | 4.828e+07 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2157 | 2004-12-31 | 2005-01-21 | 0401010001GZ00 | 010401 | 04国债(1) | 3.9072e+07 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2158 | 2004-12-31 | 2005-01-21 | 0101070015GZ00 | 010115 | 21国债(15) | 3.12147e+07 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2159 | 2004-12-31 | 2005-01-21 | 0404050001ZSZZ | 110036 | 招行转债 | 3.0048e+07 | 0 | 2.17 | 0 | 0 | -- | 否 |
| 2160 | 2004-12-31 | 2005-01-21 | 0304050000XGZZ | 100117 | 西钢转债 | 3.58537e+06 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 处于转股期的可转债 | 否 |
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