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-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
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| 国富弹性市值(450002) 债券投资组合 | ||||||||||||
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| 流水号 | 期末日期 | 公布日期 | 债券组合代码 | 债券交易代码 | 债券名称 | 持仓市值(元) | 持仓数量(张) | 占净值比例(%) | 截止日净价(元) | 截止日全价(元) | 附注 | 是否合并统计 |
| 22744 | 2008-06-30 | 2008-07-19 | 07080100017KHZ | 070217 | 07国开17 | 1.998e+08 | -- | 2.47 | -- | -- | -- | 否 |
| 21080 | 2008-03-31 | 2008-04-21 | 07080100017KHZ | 070217 | 07国开17 | 1.9956e+08 | -- | 2.48 | -- | -- | -- | 否 |
| 20051 | 2007-12-31 | 2008-01-22 | 07080100017KHZ | 070217 | 07国开17 | 1.992e+08 | -- | 2.0745 | -- | -- | -- | 否 |
| 20052 | 2007-12-31 | 2008-01-22 | 07110100025HPJ | 0701025 | 07央行票据25 | 1.4556e+08 | -- | 1.5159 | -- | -- | -- | 否 |
| 17076 | 2007-09-30 | 2007-10-24 | 07110100025HPJ | 0701025 | 07央行票据25 | 1.45575e+08 | -- | 1.6421 | -- | -- | -- | 否 |
| 17075 | 2007-09-30 | 2007-10-24 | 07080100017KHZ | 070217 | 07国开17 | 1.9968e+08 | -- | 2.2524 | -- | -- | -- | 否 |
| 16364 | 2007-06-30 | 2007-07-19 | 06010100015ZGZ | 060015 | 06国债15 | 5.0015e+07 | -- | 0.88 | -- | -- | -- | 否 |
| 16363 | 2007-06-30 | 2007-07-19 | 05010200007ZGZ | 050007 | 05国债07 | 4.9885e+07 | -- | 0.87 | -- | -- | -- | 否 |
| 15539 | 2007-03-31 | 2007-04-20 | 05010200007ZGZ | 050007 | 05国债07 | 4.995e+07 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 否 |
| 15540 | 2007-03-31 | 2007-04-20 | 06010100015ZGZ | 060015 | 06国债15 | 4.995e+07 | -- | 1.02 | -- | -- | -- | 否 |
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