单位净值:1.7330 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:2.1200 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:14.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银双利债券B(485011)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128017 | 21中信银行永续债 | 772,420,000 | 9.98 | 28 |
2 | 2128047 | 21招商银行永续债 | 759,387,000 | 9.81 | 45 |
3 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 747,770,000 | 9.66 | 79 |
4 | 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 612,462,000 | 7.91 | 22 |
5 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 590,691,000 | 7.63 | 86 |
6 | 113042 | 上银转债 | 51,391,400 | 0.66 | 547 |
7 | 110059 | 浦发转债 | 8,495,240 | 0.11 | 940 |