单位净值:1.1756 | 累计净值:12.2720 | 截止日期:2020/3/8 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.77亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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工银7天理财债券B(485018)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230206 | 23国开06 | 101,886,000 | 3.37 | 469 |
2 | 112317112 | 23光大银行CD112 | 99,890,500 | 3.3 | 6 |
3 | 112304017 | 23中国银行CD017 | 99,888,600 | 3.3 | 10 |
4 | 112317160 | 23光大银行CD160 | 99,503,000 | 3.29 | 5 |
5 | 012383433 | 23浦发集团SCP007 | 50,653,400 | 1.67 | 5 |