基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:0.9718 | 净值增长率:-1.95% } else {?> | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:5.3058 | 截止日期:2013/4/3 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
基金兴华(500008)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 126011 | 08石化债 | 105,755,000 | 5.34 | 40 |
2 | 041262048 | 12淮南矿CP003 | 80,456,000 | 4.06 | 1 |
3 | 112006 | 08万科G2 | 65,825,500 | 3.32 | 11 |
4 | 041260036 | 12陕煤化CP001 | 50,230,000 | 2.53 | 4 |
5 | 122149 | 12石化01 | 41,407,700 | 2.09 | 8 |