基金经理:傅友兴
单位净值:0.9487 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.9440 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.99亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
广发睿阳三年定开混合(501070)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102103342 | 21南航集MTN001 | 60,673,300 | 8.85 | 3 |
2 | 102103343 | 21南航股MTN004 | 40,448,900 | 5.9 | 6 |
3 | 220028 | 22附息国债28 | 40,409,300 | 5.89 | 17 |
4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 20,291,900 | 2.96 | 52 |