基金经理:何谦
单位净值:1.1326 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:2.3676 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新规模:0.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
海富通纯债债券A(519061)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019709 | 23国债16 | 12,447,900 | 25.58 | 1948 |
2 | 019721 | 23国债18 | 4,666,780 | 9.59 | 106 |
3 | 136849 | 16华能债 | 4,156,560 | 8.54 | 2 |
4 | 115169 | 23光明01 | 4,146,240 | 8.52 | 3 |
5 | 136165 | 16中油02 | 3,075,970 | 6.32 | 2 |
6 | 128137 | 洁美转债 | 328,919 | 0.68 | 186 |
7 | 113623 | 凤21转债 | 323,883 | 0.67 | 419 |
8 | 110062 | 烽火转债 | 323,323 | 0.66 | 396 |
9 | 127025 | 冀东转债 | 317,151 | 0.65 | 183 |
10 | 127030 | 盛虹转债 | 316,942 | 0.65 | 263 |
11 | 128081 | 海亮转债 | 304,734 | 0.63 | 305 |
12 | 123107 | 温氏转债 | 306,007 | 0.63 | 734 |
13 | 123146 | 中环转2 | 299,604 | 0.62 | 131 |
14 | 113048 | 晶科转债 | 299,255 | 0.61 | 317 |
15 | 113598 | 法兰转债 | 299,198 | 0.61 | 91 |
16 | 113602 | 景20转债 | 297,998 | 0.61 | 286 |
17 | 113047 | 旗滨转债 | 295,931 | 0.61 | 240 |
18 | 118024 | 冠宇转债 | 237,475 | 0.49 | 378 |
19 | 113563 | 柳药转债 | 238,532 | 0.49 | 213 |
20 | 113621 | 彤程转债 | 224,695 | 0.46 | 108 |
21 | 123120 | 隆华转债 | 221,494 | 0.46 | 159 |
22 | 110068 | 龙净转债 | 216,694 | 0.45 | 262 |
23 | 113045 | 环旭转债 | 207,884 | 0.43 | 325 |
24 | 113664 | 大元转债 | 207,989 | 0.43 | 142 |
25 | 127083 | 山路转债 | 203,501 | 0.42 | 237 |
26 | 111017 | 蓝天转债 | 202,139 | 0.42 | 230 |
27 | 128134 | 鸿路转债 | 197,184 | 0.41 | 266 |
28 | 113066 | 平煤转债 | 197,491 | 0.41 | 289 |
29 | 127069 | 小熊转债 | 197,544 | 0.41 | 109 |
30 | 123208 | 孩王转债 | 197,886 | 0.41 | 200 |
31 | 127091 | 科数转债 | 198,229 | 0.41 | 198 |
32 | 127017 | 万青转债 | 198,409 | 0.41 | 159 |
33 | 118031 | 天23转债 | 201,391 | 0.41 | 631 |
34 | 113516 | 苏农转债 | 196,687 | 0.4 | 177 |
35 | 127088 | 赫达转债 | 116,175 | 0.24 | 225 |
36 | 127020 | 中金转债 | 113,747 | 0.23 | 421 |
37 | 123149 | 通裕转债 | 109,595 | 0.23 | 250 |
38 | 113024 | 核建转债 | 109,102 | 0.22 | 291 |
39 | 113648 | 巨星转债 | 101,443 | 0.21 | 249 |
40 | 123035 | 利德转债 | 103,316 | 0.21 | 148 |
41 | 127086 | 恒邦转债 | 103,715 | 0.21 | 388 |
42 | 113632 | 鹤21转债 | 97,738 | 0.2 | 450 |
43 | 127045 | 牧原转债 | 97,350 | 0.2 | 679 |
44 | 127074 | 麦米转2 | 96,601 | 0.2 | 214 |
45 | 118025 | 奕瑞转债 | 86,261 | 0.18 | 295 |
46 | 111014 | 李子转债 | 84,236 | 0.17 | 114 |
47 | 118030 | 睿创转债 | 84,427 | 0.17 | 291 |
48 | 113638 | 台21转债 | 77,595 | 0.16 | 143 |
49 | 123171 | 共同转债 | 72,124 | 0.15 | 86 |
50 | 123118 | 惠城转债 | 72,064 | 0.15 | 34 |
51 | 110091 | 合力转债 | 71,283 | 0.15 | 265 |
52 | 118042 | 奥维转债 | 54,812 | 0.11 | 203 |
53 | 127038 | 国微转债 | 46,493 | 0.1 | 232 |
54 | 123204 | 金丹转债 | 48,710 | 0.1 | 174 |
55 | 128106 | 华统转债 | 49,202 | 0.1 | 116 |
56 | 111002 | 特纸转债 | 49,762 | 0.1 | 160 |
57 | 123213 | 天源转债 | 41,604 | 0.09 | 217 |
58 | 128091 | 新天转债 | 32,683 | 0.07 | 36 |
59 | 113669 | 景23转债 | 34,636 | 0.07 | 212 |
60 | 118036 | 力合转债 | 34,690 | 0.07 | 116 |
61 | 118003 | 华兴转债 | 35,916 | 0.07 | 186 |
62 | 118028 | 会通转债 | 27,225 | 0.06 | 252 |
63 | 113043 | 财通转债 | 27,259 | 0.06 | 328 |
64 | 128066 | 亚泰转债 | 27,650 | 0.06 | 99 |
65 | 118038 | 金宏转债 | 28,150 | 0.06 | 184 |
66 | 123099 | 普利转债 | 28,759 | 0.06 | 112 |
67 | 127078 | 优彩转债 | 24,045 | 0.05 | 188 |
68 | 127087 | 星帅转2 | 17,170 | 0.04 | 113 |
69 | 118041 | 星球转债 | 18,120 | 0.04 | 105 |
70 | 113549 | 白电转债 | 18,395 | 0.04 | 163 |
71 | 123022 | 长信转债 | 18,765 | 0.04 | 36 |
72 | 128083 | 新北转债 | 18,794 | 0.04 | 176 |
73 | 113667 | 春23转债 | 19,169 | 0.04 | 178 |
74 | 113631 | 皖天转债 | 19,688 | 0.04 | 196 |
75 | 123059 | 银信转债 | 19,900 | 0.04 | 81 |
76 | 127053 | 豪美转债 | 20,224 | 0.04 | 56 |
77 | 110089 | 兴发转债 | 12,721 | 0.03 | 280 |
78 | 127040 | 国泰转债 | 13,018 | 0.03 | 303 |
79 | 110093 | 神马转债 | 13,107 | 0.03 | 259 |
80 | 113051 | 节能转债 | 13,617 | 0.03 | 177 |
81 | 128087 | 孚日转债 | 13,891 | 0.03 | 128 |
82 | 111000 | 起帆转债 | 15,192 | 0.03 | 161 |
83 | 123092 | 天壕转债 | 15,745 | 0.03 | 33 |
84 | 113054 | 绿动转债 | 16,694 | 0.03 | 213 |
85 | 127031 | 洋丰转债 | 7,569 | 0.02 | 170 |
86 | 118044 | 赛特转债 | 8,037 | 0.02 | 98 |
87 | 113663 | 新化转债 | 9,216 | 0.02 | 122 |
88 | 113546 | 迪贝转债 | 10,160 | 0.02 | 39 |
89 | 110087 | 天业转债 | 11,940 | 0.02 | 265 |
90 | 113532 | 海环转债 | 6,910 | 0.01 | 139 |
91 | 127026 | 超声转债 | 6,399 | 0.01 | 130 |
92 | 127054 | 双箭转债 | 6,210 | 0.01 | 169 |
93 | 127049 | 希望转2 | 2,070 | 0 | 460 |