基金经理：
| 单位净值:1.3680 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2020/12/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛季季添利债券C(519124)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 122150 | 12石化02 | 3,587,500 | 7.67 | 8 |
| 2 | 112462 | 16徐工02 | 3,508,400 | 7.5 | 2 |
| 3 | 112446 | 16申宏03 | 3,297,690 | 7.05 | 12 |
| 4 | 136800 | 16中金04 | 3,297,360 | 7.05 | 2 |
| 5 | 155472 | 19华电02 | 3,012,000 | 6.44 | 5 |
| 6 | 132007 | 16凤凰EB | 671,088 | 1.43 | 220 |
| 7 | 113026 | 核能转债 | 203,400 | 0.43 | 206 |
| 8 | 113032 | 桐20转债 | 120,090 | 0.26 | 149 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。