基金经理:苏谋东
单位净值:1.1271 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5246 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.89亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家信用恒利债券C(519189)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 312,838,000 | 9.19 | 112 |
2 | 2128030 | 21交通银行二级 | 261,555,000 | 7.68 | 76 |
3 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 207,083,000 | 6.08 | 47 |
4 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 170,140,000 | 5 | 30 |
5 | 2020043 | 20苏州银行二级 | 169,349,000 | 4.97 | 15 |