| 单位净值:1.1072 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4182 | 截止日期:2024/6/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银丰盈收益债券A(519740)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102380808 | 23广州资管MTN001 | 52,174,700 | 4.89 | 5 |
| 2 | 102280930 | 22烟台港MTN003 | 52,114,500 | 4.89 | 3 |
| 3 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 52,001,400 | 4.88 | 65 |
| 4 | 102000005 | 20南通高新MTN001 | 51,235,100 | 4.8 | 2 |
| 5 | 188586 | 21江东05 | 51,049,500 | 4.79 | 3 |
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