基金经理:姬静
单位净值:1.0386 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2550 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:18.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银境尚收益债券A(519784)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2320015 | 23宁波银行01 | 103,575,000 | 5.66 | 6 |
2 | 230411 | 23农发11 | 101,379,000 | 5.54 | 160 |
3 | 102280256 | 22中粮MTN001 | 100,768,000 | 5.51 | 4 |
4 | 1922050 | 19中银金融债02 | 91,410,100 | 5 | 11 |
5 | 102381806 | 23江西交投MTN004 | 81,922,600 | 4.48 | 4 |