基金经理:张文琍
单位净值:1.0834 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3521 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信富海纯债一年定开债券C(519953)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102100692 | 21金茂投资MTN001 | 2,072,590 | 9.05 | 6 |
2 | 163168 | 20华发02 | 2,053,760 | 8.97 | 4 |
3 | 102282405 | 22中交地产MTN001 | 2,052,700 | 8.96 | 2 |
4 | 137579 | 22景控01 | 2,052,240 | 8.96 | 4 |
5 | 149668 | 21徐工02 | 2,037,780 | 8.9 | 5 |