基金经理：尹润泉
| 单位净值:1.0470 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.7840 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信双息红利债券A(530017)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113050 | 南银转债 | 88,504,000 | 5.26 | 786 |
| 2 | 127074 | 麦米转2 | 70,426,700 | 4.19 | 214 |
| 3 | 113055 | 成银转债 | 67,516,600 | 4.01 | 433 |
| 4 | 123172 | 漱玉转债 | 61,767,600 | 3.67 | 176 |
| 5 | 019678 | 22国债13 | 61,069,400 | 3.63 | 712 |
| 6 | 127020 | 中金转债 | 58,739,600 | 3.49 | 421 |
| 7 | 127086 | 恒邦转债 | 58,686,700 | 3.49 | 388 |
| 8 | 111000 | 起帆转债 | 58,456,500 | 3.48 | 161 |
| 9 | 127050 | 麒麟转债 | 56,244,700 | 3.34 | 334 |
| 10 | 110090 | 爱迪转债 | 55,913,100 | 3.32 | 305 |
| 11 | 111011 | 冠盛转债 | 52,316,600 | 3.11 | 207 |
| 12 | 127045 | 牧原转债 | 45,303,500 | 2.69 | 679 |
| 13 | 113563 | 柳药转债 | 44,660,300 | 2.66 | 213 |
| 14 | 111017 | 蓝天转债 | 44,496,600 | 2.65 | 230 |
| 15 | 123221 | 力诺转债 | 43,384,200 | 2.58 | 144 |
| 16 | 110091 | 合力转债 | 42,736,900 | 2.54 | 265 |
| 17 | 123194 | 百洋转债 | 42,173,600 | 2.51 | 225 |
| 18 | 123150 | 九强转债 | 33,833,000 | 2.01 | 219 |
| 19 | 118025 | 奕瑞转债 | 33,621,900 | 2 | 295 |
| 20 | 110068 | 龙净转债 | 31,633,300 | 1.88 | 262 |
| 21 | 127076 | 中宠转2 | 26,876,700 | 1.6 | 198 |
| 22 | 118019 | 金盘转债 | 25,076,600 | 1.49 | 275 |
| 23 | 127084 | 柳工转2 | 24,960,600 | 1.48 | 329 |
| 24 | 123192 | 科思转债 | 23,943,800 | 1.42 | 105 |
| 25 | 111008 | 沿浦转债 | 22,667,400 | 1.35 | 180 |
| 26 | 123169 | 正海转债 | 16,788,400 | 1 | 319 |
| 27 | 113637 | 华翔转债 | 16,607,500 | 0.99 | 238 |
| 28 | 113598 | 法兰转债 | 16,573,500 | 0.99 | 91 |
| 29 | 110077 | 洪城转债 | 15,754,400 | 0.94 | 177 |
| 30 | 113067 | 燃23转债 | 13,390,900 | 0.8 | 215 |
| 31 | 118041 | 星球转债 | 13,324,600 | 0.79 | 105 |
| 32 | 113664 | 大元转债 | 12,749,000 | 0.76 | 142 |
| 33 | 127064 | 杭氧转债 | 8,960,590 | 0.53 | 160 |
| 34 | 127073 | 天赐转债 | 8,462,620 | 0.5 | 307 |
| 35 | 113064 | 东材转债 | 8,382,770 | 0.5 | 184 |
| 36 | 128141 | 旺能转债 | 6,794,050 | 0.4 | 241 |
| 37 | 127088 | 赫达转债 | 5,788,920 | 0.34 | 225 |
| 38 | 113615 | 金诚转债 | 4,511,060 | 0.27 | 184 |
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