单位净值:1.6101 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.6181 | 截止日期:2024/3/28 | |
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最新规模:79.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信纯债债券A(530021)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2228007 | 22浦发银行01 | 369,974,000 | 3.81 | 28 |
2 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 332,654,000 | 3.43 | 24 |
3 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 226,237,000 | 2.33 | 125 |
4 | 2128009 | 21中国银行二级02 | 223,174,000 | 2.3 | 9 |
5 | 112310362 | 23兴业银行CD362 | 195,349,000 | 2.01 | 6 |