单位净值:1.0899 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新规模:3.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得汇逸债券C(675123)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 149912 | 22广新02 | 41,150,000 | 9.36 | 6 |
2 | 102101153 | 21桂投资MTN002 | 31,332,700 | 7.13 | 2 |
3 | 115302 | 23产业01 | 31,064,600 | 7.07 | 2 |
4 | 102282583 | 22漳州交通MTN006 | 30,924,700 | 7.03 | 2 |
5 | 102380480 | 23皖铁基金MTN001 | 30,569,100 | 6.95 | 2 |