基金经理：杜浩然
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00026 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:184.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰君安现金管家货币(952100)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112492435 | 24南京银行CD024 | 495,888,000 | 2.69 | 12 |
| 2 | 112370786 | 23宁波银行CD211 | 398,894,000 | 2.16 | 10 |
| 3 | 112492786 | 24昆仑银行CD008 | 394,111,000 | 2.13 | 1 |
| 4 | 112493210 | 24湖北银行CD025 | 394,063,000 | 2.13 | 1 |
| 5 | 112310272 | 23兴业银行CD272 | 298,756,000 | 1.62 | 1 |
| 6 | 112371561 | 23青岛农商行CD203 | 298,898,000 | 1.62 | 1 |
| 7 | 112371585 | 23中原银行CD404 | 298,901,000 | 1.62 | 1 |
| 8 | 112371212 | 23九江银行CD210 | 298,990,000 | 1.62 | 4 |
| 9 | 112493625 | 24中原银行CD046 | 293,714,000 | 1.59 | 1 |
| 10 | 112493674 | 24昆仑银行CD013 | 293,714,000 | 1.59 | 4 |
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