基金经理:
单位净值:1.0530 | 累计净值:1.0530 | 截止日期:2021/7/30 | |||
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最新规模:40.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华信用季季红债券H(960042)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 1928034 | 19交通银行01 | 161,920,000 | 3.88 | 67 |
2 | 210401 | 21农发01 | 120,192,000 | 2.88 | 113 |
3 | 210201 | 21国开01 | 120,072,000 | 2.87 | 490 |
4 | 102100890 | 21核能电力MTN001 | 101,050,000 | 2.42 | 6 |
5 | 102101212 | 21电网MTN006(可持续 | 100,160,000 | 2.4 | 7 |