基金经理:詹成
单位净值:2.6500 | 净值增长率:2.12% | 累计净值:2.8180 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城品质投资混合A(000020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,184,300 | -6,732,480 | -22,513,600 | -14,352,900 |
基金本期净收益(元) | -34,854,300 | -6,646,650 | -1,690,960 | -21,760,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2965 | -0.046 | -0.1493 | -0.0846 |
期末基金资产净值(元) | 394,816,000 | 443,298,000 | 440,664,000 | 525,285,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.728 | 3.021 | 3.067 | 3.216 |